云铝股份:2019年第三季度报告全文
发布时间:2019-10-31 01:51:18
2019 年第三季度报告全文 2019 年 10 月 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张正基、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产(元) 38,303,857,891.04 37,521,372,777.03 2.09% 归属于上市公司股东的净资产(元) 8,581,587,069.43 8,264,475,801.47 3.84% 本报告期 本报告期比上 年初至报告期末 年初至报告期末 年同期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 7,094,000,557.07 30.91% 17,939,304,552.84 12.80% 归属于上市公司股东的净利润(元) 131,458,941.93 111.17% 292,168,813.64 164.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 91,508,674.90 66.17% 185,032,374.68 100.47% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 2,561,663,861.73 7.21% 基本每股收益(元/股) 0.05 150.00% 0.11 175.00% 稀释每股收益(元/股) 0.05 150.00% 0.11 175.00% 加权平均净资产收益率 1.55% 0.92% 3.47% 2.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,192,227.24 不适用 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或 不适用 定量享受的政府补助除外) 118,007,118.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 不适用 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 34,625.00 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,933,161.24 不适用 减:所得税影响额 33,784,243.12 不适用 少数股东权益影响额(税后) 12,246,449.85 不适用 合计 107,136,438.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 142,289 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 比例 数量 股份状态 数量 云南冶金集团股份秒速赛车 国有法人 42.57% 1,109,818,170 177,056,788 质押 176,592,214 赵旭东 境内自然人 0.92% 24,068,583 0 财通基金-宁波银行-云南国际信托- 其他 财通 7 号集合资金信托计划 0.91% 23,735,045 0 香港中央结算秒速赛车 境外法人 0.80% 20,786,406 0 华泰资产管理秒速赛车-策略投资产品 其他 0.67% 17,580,753 0 中国农业银行股份秒速赛车-中证 500 其他 0.65% 16,917,430 0 交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金四零三组合 其他 0.64% 16,702,884 0 博时基金管理秒速赛车-社保基金四一 其他 九组合 0.61% 16,001,200 0 易方达基金-工商银行-易方达基金臻 其他 选 2 号资产管理计划 0.54% 13,969,406 0 汇添富基金管理股份秒速赛车-社保基 其他 金四二三组合 0.48% 12,500,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 云南冶金集团股份秒速赛车 932,761,382 人民币普通股 932,761,382 赵旭东 24,068,583 人民币普通股 24,068,583 财通基金-宁波银行-云南国际信托-财通 7 号集合资金信托计划 23,735,045 人民币普通股 23,735,045 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 香港中央结算秒速赛车 20,786,406 人民币普通股 20,786,406 华泰资产管理秒速赛车-策略投资产品 17,580,753 人民币普通股 17,580,753 中国农业银行股份秒速赛车-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 16,917,430 人民币普通股 16,917,430 全国社保基金四零三组合 16,702,884 人民币普通股 16,702,884 博时基金管理秒速赛车-社保基金四一九组合 16,001,200 人民币普通股 16,001,200 易方达基金-工商银行-易方达基金臻选 2 号资产管理计划 13,969,406 人民币普通股 13,969,406 汇添富基金管理股份秒速赛车-社保基金四二三组合 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 1.云南冶金集团股份秒速赛车为本公司最大持股股东,持有本公司股份合 计 1,109,818,170 股; 2.前 10 名股东中,国有法人股股东云南冶金集团股份秒速赛车与其它股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人; 3.前 10 名流通股股东中,是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系, 本公司不清楚;其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,本公司不清楚。 公司控股股东云南冶金集团股份秒速赛车除通过普通证券账户持有 703,649,002 股外,还通过中信证券股份秒速赛车客户信用交易担保证券 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 账户持有 406,169,168 股,该部分股份所有权未发生转移,云南冶金集团 股份秒速赛车实际合计持有公司股份 1,109,818,170 股。赵旭东持有公司 24,068,583 股均通过五矿证券秒速赛车客户信用交易担保证券账户持有, 该部分股份所有权未发生转移。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数 及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动比例 变动原因说明 应收票据 主要变动原因是本报告期票据支付较少,但销售商品收到的 417,927,454.09 204,388,776.63 104.48% 的票据较多所致。 其他应收款 221,879,532.52 147,855,397.42 50.07% 主要变动原因是本报告期期货保证金增加所致。 固定资产 主要变动原因是本报告期公司子公司云铝海鑫一期工程及云 21,214,598,469.82 19,675,722,666.37 7.82% 铝溢鑫一期工程投产转入固定资产所致。 无形资产 主要变动原因是本报告期公司子公司鹤庆溢鑫暂估山西华圣 2,408,531,503.51 1,656,332,582.48 45.41% 产能指标所致。 长期借款 6,105,700,000.00 4,013,837,431.00 52.12% 主要变动原因是本报告期向银行借入长期借款等增加所致。 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减率 变动原因说明 营业收入 17,939,304,552.84 15,903,626,356.38 12.80% 主要变动原因是本报告期内铝商品销量增加所致。 营业成本 15,859,995,068.32 14,117,105,642.90 12.35% 主要变动原因是本报告期内铝商品销量增加所致。 税金及附加 194,550,631.19 102,164,186.54 90.43% 主要变动原因是本报告期计入资源税、环保税等所致。 销售费用 主要变动原因是本报告期铝商品销量增加使运输费用等增加 398,594,729.14 342,441,934.99 16.40% 所致。 财务费用 主要变动原因是本报告期内公司生产规模扩大,借款费用增 677,646,741.34 592,666,654.20 14.34% 加所致。 其他收益 118,007,118.45 20,762,470.73 468.37% 主要变动原因是本报告期收到的政府补助增加所致。 所得税费用 51,473,820.65 8,032,970.45 540.78% 主要变动原因是本报告期利润总额较上年同期增加所致。 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减率 变动原因说明 投资活动产生的 主要变动原因是鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目、 现金流量净额 -1,618,036,122.90 -2,870,994,892.13 -43.64% 鹤庆溢鑫水电铝项目一期已按计划建成投产,同比上期投资 额减少所致。 筹资活动产生的 主要变动原因是本报告期较上年同期净偿还借款额较多所 现金流量净额 -1,909,821,271.27 490,605,746.00 -489.28% 致。 现金及现金等价 主要变动原因是本报告期净偿还借款额增加所致。 物净增加额 -965,221,251.27 15,832,224.54 -6196.56% 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司2018年11月16日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的 议案(修订)》等非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行股票拟向包括云南冶金集团股份秒速赛车或 其指定的关联方在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过26亿元,扣除发行费 用后的募集资金净额拟全部投资于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利 用项目。公司于2019年5月13日通过中国证监会发行审核委员会审核通过,于2019年10月21日收到中国证 券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份秒速赛车非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1928号), 目前发行相关工作正在积极推进中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 云南铝业股份秒速赛车关于非公开发行股票申请获得 中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 2019 年 05 月 14 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 云南铝业股份秒速赛车关于非公开发行股票获得证监 2019 年 10 月 22 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 会批文的公告 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 会计 期初账面 计入权益的累 本期 本期 报告 期末账面 证券 证券 证券 最初投资成 计量 本期公允价 计公允价值 购买 *** 期损 会计核 资金 品种 代码 简称 本 模式 价值 值变动损益 金额 金额 益 价值 算科目 来源 变动 境内 中铝 公允 其他权 自有 外股 02068 国际 62,727,444.14 价值 36,054,775.93 3,875,806.68 -22,796,861.53 0.00 0.00 0.00 39,930,582.61 益工具 资金 票 计量 投资 合计 62,727,444.14 -- 36,054,775.93 3,875,806.68 -22,796,861.53 0.00 0.00 0.00 39,930,582.61 -- -- 证券投资审批董事 2012 年 06 月 20 日 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 会公告披露日期 证券投资审批股东 会公告披露日期 不适用 (如有) 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 衍生 是 期末投 报告 品投 关 否 衍生品 衍生品 期初 报告期 报告期 计提减 资金额 期实 资操 联 关 投资类 投资初 起始日期 终止日期 投资 内购入 内售出 值准备 期末投 占公司 际损 作方 关 联 型 始投资 金额 金额 金额 金(如 资金额 报告期 益金 名称 系 交 金额 有) 末净资 额 易 产比例 云铝 否 否 沪铝套 2019 年 01 2019年09 股份 期保值 24,684 月 01 日 月 30 日 24,684 155,820 228,770 0.00 94,688 11.03% -1,548 云铝 否 否 伦铝套 2019 年 01 2019年09 股份 期保值 0.00 月 01 日 月 30 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 合计 24,684 -- -- 24,684 155,820 228,770 0.00 94,688 11.03% -1,548 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 无 2018 年 03 月 20 日 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2019 年 03 月 26 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用 公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进 行,交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管,所进行的交易 均是场内交易;所选择的境内和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公 险、操作风险、法律风险等) 司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交 易为套期保值交易,交易以实货需要为基础,持仓风险在与实货对冲后减小。此 外,公司通过建立和严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格按实货 需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立风险测算系统、风险 报告制度和风险处理程序,对持仓风险进行防范和控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价 2019 年 1 月 2 日上海期货交易所 13,495 元/吨,2019 年 1 月 2 日 LME1,794.5 美 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露 元/吨;2019年9月30日上海期货交易所13,955元/吨,2019年9月30日LME1,719 具体使用的方法及相关假设与参数的设定 美元/吨。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体 原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说 未发生重大变化。 明 1.公司以套期保值为目的的衍生品投资,指定相关部门评估投资风险,分析衍生 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的 品投资的可行性与必要性;制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经 专项意见 营实际,组织机构健全、完善,业务流程符合相关规定,不存在损害公司和全体 股东利益情况;2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 07 月 04 日 实地调研 机构 公司生产经营及未来发展情况 2019 年 08 月 06 日 实地调研 机构 公司生产经营及未来发展情况 2019 年 08 月 30 日 实地调研 机构 公司生产经营及未来发展情况 2019 年 09 月 11 日 实地调研 机构 公司生产经营及未来发展情况 2019 年 09 月 24 日 实地调研 机构 公司生产经营及未来发展情况 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:云南铝业股份秒速赛车 2019 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,723,369,362.51 4,389,532,822.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,662,525.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 417,927,454.09 204,388,776.63 应收账款 289,974,206.58 308,332,117.23 应收款项融资 预付款项 252,065,627.47 239,816,772.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 221,879,532.52 147,855,397.42 其中:应收利息 应收股利 960,000.00 960,000.00 买入返售金融资产 存货 3,840,856,911.36 4,005,892,783.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 589,246,122.26 534,626,449.41 流动资产合计 8,341,981,741.79 9,830,445,118.12 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供***金融资产 182,305,487.21 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 324,027,201.50 321,285,707.04 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 其他权益工具投资 186,181,293.89 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,214,598,469.82 19,675,722,666.37 在建工程 4,227,847,202.17 3,658,923,088.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,408,531,503.51 1,656,332,582.48 开发支出 1,102,968.23 1,102,968.23 商誉 长期待摊费用 327,093,153.09 253,498,912.28 递延所得税资产 252,397,122.37 289,731,777.10 其他非流动资产 1,020,097,234.67 1,652,024,469.51 非流动资产合计 29,961,876,149.25 27,690,927,658.91 资产总计 38,303,857,891.04 37,521,372,777.03 流动负债: 短期借款 9,105,200,000.00 9,921,016,815.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,649,400.00 衍生金融负债 应付票据 766,932,734.56 1,671,021,163.08 应付账款 6,359,982,683.68 4,916,730,671.34 预收款项 398,892,577.98 149,330,686.21 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 311,416,705.79 194,119,954.11 应交税费 91,459,310.40 92,312,614.37 其他应付款 386,366,839.13 284,673,490.72 其中:应付利息 38,980,031.62 47,557,849.62 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,864,853,328.59 3,967,980,699.23 其他流动负债 流动负债合计 20,285,104,180.13 21,198,835,494.40 非流动负债: 保险合同准备金 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 长期借款 6,105,700,000.00 4,013,837,431.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,131,859,388.38 2,661,340,344.40 长期应付职工薪酬 70,847,136.78 73,207,493.86 预计负债 85,476,940.44 100,318,444.21 递延收益 191,434,599.58 200,327,500.53 递延所得税负债 55,258,672.92 49,551,789.42 其他非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 非流动负债合计 8,648,576,738.10 7,106,583,003.42 负债合计 28,933,680,918.23 28,305,418,497.82 所有者权益: 股本 2,606,838,797.00 2,606,838,797.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,435,819,257.40 6,439,781,257.40 减:库存股 其他综合收益 -13,102,602.16 -25,627,320.79 专项储备 53,515,630.81 37,135,895.12 盈余公积 345,045,411.63 345,045,411.63 一般风险准备 未分配利润 -846,529,425.25 -1,138,698,238.89 归属于母公司所有者权益合计 8,581,587,069.43 8,264,475,801.47 少数股东权益 788,589,903.38 951,478,477.74 所有者权益合计 9,370,176,972.81 9,215,954,279.21 负债和所有者权益总计 38,303,857,891.04 37,521,372,777.03 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 2、母公司资产负债 表 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,647,478,295.94 2,917,217,742.25 交易性金融资产 6,662,525.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 284,323,605.93 27,269,351.50 应收账款 948,502,418.44 1,408,355,304.32 应收款项融资 预付款项 5,281,405,926.01 4,522,006,432.55 其他应收款 138,641,489.33 76,841,469.31 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 其中:应收利息 应收股利 960,000.00 960,000.00 存货 702,894,310.06 856,366,216.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,379,883.09 116,137,484.96 流动资产合计 9,017,288,453.80 9,924,194,001.87 非流动资产: 债权投资 可供***金融资产 145,850,711.28 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,531,563,523.13 10,185,498,423.13 其他权益工具投资 145,850,711.28 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,778,629,717.26 1,863,169,043.86 在建工程 247,818,535.36 199,353,455.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 88,273,007.47 100,771,043.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 179,333.93 1,793,333.90 递延所得税资产 34,207,905.47 36,471,084.85 其他非流动资产 1,008,213,546.73 14,921,435.00 非流动资产合计 13,834,736,280.63 12,547,828,530.97 资产总计 22,852,024,734.43 22,472,022,532.84 流动负债: 短期借款 2,035,200,000.00 3,076,636,815.34 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,614,775.00 衍生金融负债 应付票据 1,807,314,212.67 2,632,167,944.42 应付账款 4,063,216,274.68 3,861,139,234.34 预收款项 383,107,680.51 159,695,962.30 合同负债 应付职工薪酬 44,155,724.75 54,413,657.85 应交税费 15,368,929.84 28,926,732.75 其他应付款 162,542,604.36 86,464,853.79 其中:应付利息 18,925,411.34 15,852,070.65 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 595,000,000.00 728,822,599.75 其他流动负债 流动负债合计 9,105,905,426.81 10,629,882,575.54 非流动负债: 长期借款 3,861,500,000.00 1,962,177,400.25 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 293,060,258.98 331,393,323.47 长期应付职工薪酬 15,489,949.69 15,489,949.69 预计负债 递延收益 41,569,425.58 40,288,673.48 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,211,619,634.25 2,349,349,346.89 负债合计 13,317,525,061.06 12,979,231,922.43 所有者权益: 股本 2,606,838,797.00 2,606,838,797.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,813,191,463.40 6,817,153,463.40 减:库存股 其他综合收益 4,996,893.75 -1,211,081.25 专项储备 16,815,811.03 12,128,198.99 盈余公积 344,759,636.94 344,759,636.94 未分配利润 -252,102,928.75 -286,878,404.67 所有者权益合计 9,534,499,673.37 9,492,790,610.41 负债和所有者权益总计 22,852,024,734.43 22,472,022,532.84 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 3、合并本报告期利 润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,094,000,557.07 5,418,914,313.58 其中:营业收入 7,094,000,557.07 5,418,914,313.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,977,698,976.25 5,356,846,177.98 其中:营业成本 6,302,851,763.69 4,761,435,339.08 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 100,227,651.21 35,528,638.93 销售费用 150,788,045.97 119,532,074.19 管理费用 201,183,081.02 219,625,482.11 研发费用 1,175,128.00 2,518,175.74 财务费用 221,473,306.36 218,206,467.93 其中:利息费用 211,566,469.53 205,806,578.62 利息收入 16,644,667.30 7,776,507.52 加:其他收益 41,529,127.42 12,317,341.19 投资收益(损失以“-”号填列) 1,599,856.06 558,416.74 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,121,607.25 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -16,000.00 23,750.00 信用减值损失(损失以“-”号填列) -4,688,122.31 资产减值损失(损失以“-”号填列) -14,074,984.28 11,796,370.00 资产处置收益(损失以“-”号填列) 66,903.98 -12,674,758.29 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 140,718,361.69 74,089,255.24 加:营业外收入 12,896,324.16 13,032,804.87 减:营业外支出 206,780.04 3,838,243.12 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 153,407,905.81 83,283,816.99 减:所得税费用 8,725,054.31 16,226,646.83 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 144,682,851.50 67,057,170.16 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 144,682,851.50 67,057,170.16 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 131,458,941.93 62,251,399.20 2.少数股东损益 13,223,909.57 4,805,770.96 六、其他综合收益的税后净额 8,419,433.67 4,302,058.75 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 8,419,433.67 4,101,889.71 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 (二)将重分类进损益的其他综合收益 8,419,433.67 4,101,889.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供***金融资产公允价值变动损益 1,005,883.60 3,171,116.67 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供***金融资产损 益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 4,999,650.00 -200,700.00 8.外币财务报表折算差额 2,413,900.07 1,131,473.04 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 200169.04 七、综合收益总额 153,102,285.17 71,359,228.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 139,878,375.60 66,353,288.91 归属于少数股东的综合收益总额 13,223,909.57 5,005,940.00 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.02 (二)稀释每股收益 0.05 0.02 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 4、母公司本报告期 利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 9,037,804,123.30 7,117,724,314.66 减:营业成本 8,867,871,194.39 6,952,355,789.19 税金及附加 14,005,829.12 10,503,025.33 销售费用 14,698,796.36 19,281,569.99 管理费用 48,774,992.39 52,886,570.80 研发费用 386,067.99 678,255.43 财务费用 93,889,304.65 86,014,124.53 其中:利息费用 101,652,891.44 82,038,312.44 利息收入 10,390,587.46 5,203,212.30 加:其他收益 419,731.80 1,229,731.80 投资收益(损失以“-”号填列) 13,951,643.82 6,431,091.53 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,797,622.22 资产减值损失(损失以“-”号填列) 2,981,641.26 2,202,271.44 资产处置收益(损失以“-”号填列) -15,895.58 -12,674,758.29 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,717,437.48 -6,806,684.13 加:营业外收入 20,987.50 37,534.46 减:营业外支出 333.83 240,000.00 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,738,091.15 -7,009,149.67 减:所得税费用 -2,327,285.86 -1,658,839.27 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,065,377.01 -5,350,310.40 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 11,065,377.01 -5,350,310.40 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 4,999,650.00 -200,700.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 4,999,650.00 -200,700.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供***金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供***金融资产损 益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 4,999,650.00 -200,700.00 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 16,065,027.01 -5,551,010.40 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 5、合并年初到报告 期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 17,939,304,552.84 15,903,626,356.38 其中:营业收入 17,939,304,552.84 15,903,626,356.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,708,750,165.86 15,801,588,528.32 其中:营业成本 15,859,995,068.32 14,117,105,642.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 保单红利支出 分保费用 税金及附加 194,550,631.19 102,164,186.54 销售费用 398,594,729.14 342,441,934.99 管理费用 572,814,403.76 633,866,283.88 研发费用 5,148,592.11 13,343,825.81 财务费用 677,646,741.34 592,666,654.20 其中:利息费用 698,822,888.90 585,284,426.68 利息收入 45,282,022.10 30,342,164.12 加:其他收益 118,007,118.45 20,762,470.73 投资收益(损失以“-”号填列) 1,402,903.35 5,457,799.74 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,121,607.25 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 34,625.00 384,750.00 信用减值损失(损失以“-”号填列) -5,964,261.05 资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,845,094.73 -2,433,474.87 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,192,227.24 -8,758,610.75 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 343,381,905.24 117,450,762.91 加:营业外收入 37,540,205.05 16,463,095.02 减:营业外支出 3,607,043.81 5,535,155.34 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 377,315,066.48 128,378,702.59 减:所得税费用 51,473,820.65 8,032,970.45 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 325,841,245.83 120,345,732.14 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 325,841,245.83 120,345,732.14 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 292,168,813.64 110,515,760.42 2.少数股东损益 33,672,432.19 9,829,971.72 六、其他综合收益的税后净额 12,524,718.63 3,928,978.37 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 12,524,718.63 3,649,403.40 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 12,524,718.63 3,649,403.40 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供***金融资产公允价值变动损益 3,875,806.68 993,178.69 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 5.持有至到期投资重分类为可供***金融资产损 益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 6,207,975.00 1,165,950.00 8.外币财务报表折算差额 2,440,936.95 1,490,274.71 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 279,574.97 七、综合收益总额 338,365,964.46 124,274,710.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 304,693,532.27 114,165,163.82 归属于少数股东的综合收益总额 33,672,432.19 10,109,546.69 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.11 0.04 (二)稀释每股收益 0.11 0.04 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 6、母公司年初至报 告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 23,169,866,359.03 20,839,098,375.32 减:营业成本 22,650,216,382.24 20,360,145,314.92 税金及附加 39,653,033.36 38,741,030.64 销售费用 53,252,689.66 73,918,862.66 管理费用 113,961,551.69 150,312,861.49 研发费用 1,022,664.09 2,263,623.40 财务费用 291,063,015.82 221,307,190.14 其中:利息费用 308,417,732.91 225,137,313.87 利息收入 29,900,544.93 19,361,886.91 加:其他收益 11,254,195.40 2,094,196.68 投资收益(损失以“-”号填列) 15,852,951.97 27,418,376.41 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,797,622.22 资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,849,753.12 -253,429.51 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,135,468.50 -10,263,995.50 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,292,262.70 11,404,640.15 加:营业外收入 59,627.50 56,794.46 减:营业外支出 333.83 260,000.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,351,556.37 11,201,434.61 减:所得税费用 5,576,080.45 6,907,755.72 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,775,475.92 4,293,678.89 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 34,775,475.92 4,293,678.89 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 五、其他综合收益的税后净额 6,207,975.00 1,165,950.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 6,207,975.00 1,165,950.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供***金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供***金融资产损 益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 6,207,975.00 1,165,950.00 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 40,983,450.92 5,459,628.89 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 7、合并年初到报告 期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 15,772,176,858.38 14,898,263,627.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 31,054,497.12 10,886,734.56 收到其他与经营活动有关的现金 276,851,794.93 235,547,998.37 经营活动现金流入小计 16,080,083,150.43 15,144,698,360.60 购买商品、接受劳务支付的现金 11,796,784,258.24 11,207,368,024.93 客户贷款及垫款净增加额 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,039,816,625.17 905,129,986.33 支付的各项税费 565,483,638.07 467,079,126.11 支付其他与经营活动有关的现金 116,334,767.22 175,788,016.49 经营活动现金流出小计 13,518,419,288.70 12,755,365,153.86 经营活动产生的现金流量净额 2,561,663,861.73 2,389,333,206.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 557,328.25 1,729,911.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 461,054.16 23,301.00 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 68,823,626.27 投资活动现金流入小计 1,018,382.41 70,576,838.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,436,040,905.31 2,886,450,399.82 投资支付的现金 183,013,600.00 53,102,435.83 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,018,895.46 投资活动现金流出小计 1,619,054,505.31 2,941,571,731.11 投资活动产生的现金流量净额 -1,618,036,122.90 -2,870,994,892.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 46,219,000.00 167,989,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 46,219,000.00 167,989,000.00 取得借款收到的现金 9,237,000,000.00 8,727,839,664.55 收到其他与筹资活动有关的现金 632,942,970.39 2,137,900,000.00 筹资活动现金流入小计 9,916,161,970.39 11,033,728,664.55 偿还债务支付的现金 9,614,720,486.49 8,419,029,482.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546,781,952.22 774,395,867.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,664,480,802.95 1,349,697,568.69 筹资活动现金流出小计 11,825,983,241.66 10,543,122,918.55 筹资活动产生的现金流量净额 -1,909,821,271.27 490,605,746.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 972,281.17 6,888,163.93 五、现金及现金等价物净增加额 -965,221,251.27 15,832,224.54 加:期初现金及现金等价物余额 3,044,582,761.21 3,116,187,536.77 六、期末现金及现金等价物余额 2,079,361,509.94 3,132,019,761.31 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 8、母公司年初到报 告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 21,799,063,294.67 18,561,509,918.09 收到的税费返还 8,304,541.84 2,647,151.42 收到其他与经营活动有关的现金 58,735,926.48 54,794,270.74 经营活动现金流入小计 21,866,103,762.99 18,618,951,340.25 购买商品、接受劳务支付的现金 21,658,377,806.46 16,581,491,810.13 支付给职工及为职工支付的现金 197,345,399.02 259,195,667.94 支付的各项税费 156,148,327.67 253,482,285.22 支付其他与经营活动有关的现金 12,482,544.08 62,309,676.96 经营活动现金流出小计 22,024,354,077.23 17,156,479,440.25 经营活动产生的现金流量净额 -158,250,314.24 1,462,471,900.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,225,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 300.00 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 111,806,166.67 439,523,947.15 投资活动现金流入小计 111,806,166.67 440,749,247.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,748,832.56 63,402,030.82 投资支付的现金 283,013,600.00 1,476,432,159.26 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000,000.00 101,605,695.46 投资活动现金流出小计 1,330,762,432.56 1,641,439,885.54 投资活动产生的现金流量净额 -1,218,956,265.89 -1,200,690,638.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,175,000,000.00 3,778,839,664.55 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,175,000,000.00 3,778,839,664.55 偿还债务支付的现金 2,484,661,185.64 3,102,637,479.90 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,176,339.65 448,720,443.53 支付其他与筹资活动有关的现金 2,818,190.00 18,922,544.94 筹资活动现金流出小计 2,805,655,715.29 3,570,280,468.37 筹资活动产生的现金流量净额 369,344,284.71 208,559,196.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 472,849.11 4,596,415.74 五、现金及现金等价物净增加额 -1,007,389,446.31 474,936,873.53 加:期初现金及现金等价物余额 2,277,867,742.25 1,773,993,080.51 六、期末现金及现金等价物余额 1,270,478,295.94 2,248,929,954.04 法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:丁吉林 会计机构负责人:唐正忠 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 二、财务报表调整情况说明 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收 入准则或新租赁准则调整执行当年年 初财务报表相关项目情况√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 4,389,532,822.02 4,389,532,822.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 204,388,776.63 204,388,776.63 应收账款 308,332,117.23 308,332,117.23 应收款项融资 预付款项 239,816,772.00 239,816,772.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 147,855,397.42 147,855,397.42 其中:应收利息 应收股利 960,000.00 960,000.00 买入返售金融资产 存货 4,005,892,783.41 4,005,892,783.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 534,626,449.41 534,626,449.41 流动资产合计 9,830,445,118.12 9,830,445,118.12 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供***金融资产 182,305,487.21 -182,305,487.21 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 321,285,707.04 321,285,707.04 其他权益工具投资 182,305,487.21 182,305,487.21 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 19,675,722,666.37 19,675,722,666.37 在建工程 3,658,923,088.69 3,658,923,088.69 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,656,332,582.48 1,656,332,582.48 开发支出 1,102,968.23 1,102,968.23 商誉 长期待摊费用 253,498,912.28 253,498,912.28 递延所得税资产 289,731,777.10 289,731,777.10 其他非流动资产 1,652,024,469.51 1,652,024,469.51 非流动资产合计 27,690,927,658.91 27,690,927,658.91 资产总计 37,521,372,777.03 37,521,372,777.03 流动负债: 短期借款 9,921,016,815.34 9,921,016,815.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,649,400.00 1,649,400.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,649,400.00 -1,649,400.00 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,671,021,163.08 1,671,021,163.08 应付账款 4,916,730,671.34 4,916,730,671.34 预收款项 149,330,686.21 149,330,686.21 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 194,119,954.11 194,119,954.11 应交税费 92,312,614.37 92,312,614.37 其他应付款 284,673,490.72 284,673,490.72 其中:应付利息 47,557,849.62 47,557,849.62 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,967,980,699.23 3,967,980,699.23 其他流动负债 流动负债合计 21,198,835,494.40 21,198,835,494.40 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 4,013,837,431.00 4,013,837,431.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 长期应付款 2,661,340,344.40 2,661,340,344.40 长期应付职工薪酬 73,207,493.86 73,207,493.86 预计负债 100,318,444.21 100,318,444.21 递延收益 200,327,500.53 200,327,500.53 递延所得税负债 49,551,789.42 49,551,789.42 其他非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 非流动负债合计 7,106,583,003.42 7,106,583,003.42 负债合计 28,305,418,497.82 28,305,418,497.82 所有者权益: 股本 2,606,838,797.00 2,606,838,797.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,439,781,257.40 6,439,781,257.40 减:库存股 其他综合收益 -25,627,320.79 -25,627,320.79 专项储备 37,135,895.12 37,135,895.12 盈余公积 345,045,411.63 345,045,411.63 一般风险准备 未分配利润 -1,138,698,238.89 -1,138,698,238.89 归属于母公司所有者权益合计 8,264,475,801.47 8,264,475,801.47 少数股东权益 951,478,477.74 951,478,477.74 所有者权益合计 9,215,954,279.21 9,215,954,279.21 负债和所有者权益总计 37,521,372,777.03 37,521,372,777.03 调整情况说明: (1)经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,根据《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量(2017 年 修订)》、《企业会计准则第 23 号――金融资产转移(2017 年修订)》、《企业会计准则第 24 号――套期会计(2017 年 修订)》、《企业会计准则第 37 号――金融工具列报(2017 年修订)》(上述准则以下统称“新金融工具准则”)要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。 (2)根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定,将“以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目。 (3)根据新金融工具准则第七十八条规定,企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础,对相关金融资产进行指定或撤销指定,并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定,将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资,并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。 母公司资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 2,917,217,742.25 2,917,217,742.25 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 应收票据 27,269,351.50 27,269,351.50 应收账款 1,408,355,304.32 1,408,355,304.32 应收款项融资 预付款项 4,522,006,432.55 4,522,006,432.55 其他应收款 76,841,469.31 76,841,469.31 其中:应收利息 应收股利 960,000.00 960,000.00 存货 856,366,216.98 856,366,216.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 116,137,484.96 116,137,484.96 流动资产合计 9,924,194,001.87 9,924,194,001.87 非流动资产: 债权投资 可供***金融资产 145,850,711.28 -145,850,711.28 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,185,498,423.13 10,185,498,423.13 其他权益工具投资 145,850,711.28 145,850,711.28 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,863,169,043.86 1,863,169,043.86 在建工程 199,353,455.54 199,353,455.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 100,771,043.41 100,771,043.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,793,333.90 1,793,333.90 递延所得税资产 36,471,084.85 36,471,084.85 其他非流动资产 14,921,435.00 14,921,435.00 非流动资产合计 12,547,828,530.97 12,547,828,530.97 资产总计 22,472,022,532.84 22,472,022,532.84 流动负债: 短期借款 3,076,636,815.34 3,076,636,815.34 交易性金融负债 1,614,775.00 1,614,775.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,614,775.00 -1,614,775.00 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,632,167,944.42 2,632,167,944.42 应付账款 3,861,139,234.34 3,861,139,234.34 预收款项 159,695,962.30 159,695,962.30 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 合同负债 应付职工薪酬 54,413,657.85 54,413,657.85 应交税费 28,926,732.75 28,926,732.75 其他应付款 86,464,853.79 86,464,853.79 其中:应付利息 15,852,070.65 15,852,070.65 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 728,822,599.75 728,822,599.75 其他流动负债 流动负债合计 10,629,882,575.54 10,629,882,575.54 非流动负债: 长期借款 1,962,177,400.25 1,962,177,400.25 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 331,393,323.47 331,393,323.47 长期应付职工薪酬 15,489,949.69 15,489,949.69 预计负债 递延收益 40,288,673.48 40,288,673.48 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,349,349,346.89 2,349,349,346.89 负债合计 12,979,231,922.43 12,979,231,922.43 所有者权益: 股本 2,606,838,797.00 2,606,838,797.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,817,153,463.40 6,817,153,463.40 减:库存股 其他综合收益 -1,211,081.25 -1,211,081.25 专项储备 12,128,198.99 12,128,198.99 盈余公积 344,759,636.94 344,759,636.94 未分配利润 -286,878,404.67 -286,878,404.67 所有者权益合计 9,492,790,610.41 9,492,790,610.41 负债和所有者权益总计 22,472,022,532.84 22,472,022,532.84 调整情况说明: (1)经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,根据《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量(2017 年 修订)》、《企业会计准则第 23 号――金融资产转移(2017 年修订)》、《企业会计准则第 24 号――套期会计(2017 年 修订)》、《企业会计准则第 37 号――金融工具列报(2017 年修订)》(上述准则以下统称“新金融工具准则”)要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。 (2)根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定,将“以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目。 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 (3)根据新金融工具准则第七十八条规定,企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础,对相关金融资产进行指定或撤销指定,并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定,将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资,并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租 赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 云南铝业股份秒速赛车董事会 2019年10月31日 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝

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稿件来源: 电池中国网
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